Pourquoi combiner l’analyse fondamentale et technique en trading cryptographique ?
La cryptographie est à la mode à nouveau (est-elle jamais sortie de la mode ?), avec Bitcoin BTCUSD qui grimpe à un nouveau niveau record au-dessus de 82 000 $. Mais avec toute cette effervescence et excitation, il est plus facile que jamais de se laisser emporter par le flot de buzz des réseaux sociaux, de mèmes viraux et des chats de signaux « experts » de Telegram. Cela constitue-t-il un véritable succès dans le trading de crypto ? Pas vraiment. Le succès réel nécessite plus que de suivre aveuglément le bruit. L’investisseur averti sait comment analyser une crypto-monnaie, en assemblant un ensemble de facteurs pour effectuer certains choix de trading. Explorons 🤸♂️ comment faire cela de manière efficace.
Les bases : Pourquoi vous avez besoin à la fois des fondamentaux et de l’analyse technique
L’analyse cryptographique repose sur la combinaison d’approches fondamentales et techniques.
Analyse fondamentale (AF)
L’analyse fondamentale vous aide à déterminer si une crypto-monnaie présente un potentiel à long terme en fonction de son application dans le monde réel, de son équipe et de la structure du projet.
Analyse technique (AT)
L’analyse technique vous permet d’évaluer le sentiment du marché et les mouvements de prix potentiels en analysant les actions et les tendances passées des prix.
Maîtriser les deux vous offre un ensemble complet d’outils. L’AF vous indique si une crypto-monnaie vaut la peine d’être analysée, et l’AT vous permet d’affiner vos entrées et sorties.
Comment intégrer l’analyse fondamentale et technique pour des trades plus performants
Analyses fondamentales : Lire entre les blockchains
Les fondamentaux vous offrent une vue à long terme – ce qu’un projet représente, les problèmes qu’il résout et s’il a une force de frappe. Une crypto-monnaie avec des fondamentaux solides a généralement une base solide, une équipe dévouée et un objectif clair. Voici quelques aspects clés à évaluer :
Cas d’utilisation :
Toutes les crypto-monnaies ne se valent pas, et certaines sont, eh bien… un peu une blague sans intérêt, ou créées pour être une blague sans intérêt mais se sont avérées être importantes (quelqu’un a mentionné Doge DOGEUSD ?). Si vous cherchez un cas d’utilisation concret, regardez Ethereum ETHUSD – il a ouvert tout l’univers de la finance décentralisée (DeFi) et des contrats intelligents. Comparez cela à un autre jeton à thème canin. La clé est de se demander : cette crypto-monnaie résout-elle un problème du monde réel, ou mise-t-elle sur les likes des médias sociaux ? Un cas d’utilisation solide équivaut à une valeur durable plus forte.
Équipe et Leadership : Qui dirige le spectacle ?
L’équipe derrière une crypto-monnaie est souvent le facteur déterminant. Vous voulez voir des gens solides et expérimentés qui connaissent le domaine. Recherchez les profils LinkedIn, les projets passés et ce que disent les insiders de l’industrie. Conseil professionnel : si vous ne trouvez pas l’équipe en ligne, ou si leur PDG se fait appeler « CryptoKing » sur Reddit ou Telegram, agissez avec prudence (ou abandonnez).
Investisseurs et Partisans : Qui est impliqué ?
En cryptographie, une liste solide de soutiens peut être comme un sceau d’approbation – les gros VCs, les investisseurs providentiels célèbres ou les fonds majeurs de la blockchain apportent souvent plus que de l’argent. Les grands noms tels que Andreessen Horowitz (a16z) ou Pantera Capital soutiennent une crypto-monnaie ? C’est un bon signe, car ils voient probablement quelque chose qui mérite l’investissement. Mais soyons réalistes : même les professionnels se trompent. L’investissement à haut risque de Sequoia dans FTX ? Cela n’a pas bien vieilli. Il est passé d’une victoire en titre à un regret en titre. La leçon ? Les grands noms peuvent être un excellent vote de confiance, mais ils ne remplacent pas la réalisation de vos propres devoirs. Creusez pour savoir à quel point ces investisseurs sont impliqués. Prendront-ils des décisions ou ne sont-ils que des logos sur le site web ? S’ils sont réellement impliqués, cela donne du poids. Souvenez-vous simplement que votre meilleur atout vient de la recherche effectuée, pas seulement du fait de suivre les personnes en route.
Partenariats et Réseau : Sont-ils à la hauteur de leurs promesses ?
Un projet solide est souvent soutenu par des partenariats légitimes. De vraies collaborations avec des entreprises réputées du secteur montrent qu’une crypto-monnaie a une prise sur le marché, un solide réseau. Mais méfiez-vous des affirmations exagérées – citer un nom n’est pas la même chose qu’avoir un partenariat. Les meilleurs projets sont ceux où vous pouvez vérifier les collaborations et voir une réelle interaction.
Analyse technique : Saisir le pouls du marché
Si l’AF vous dit ce qu’est une crypto-monnaie, l’AT vous dit comment elle se comporte sur le marché. L’AT consiste à repérer les tendances, les motifs et à préciser le timing approprié. Voici par où commencer :
Indicateurs à surveiller :
Les moyennes mobiles (MA) : Elles lissent les mouvements de prix pour vous montrer la direction générale du marché. Une MA à 50 jours qui croise une MA à 200 jours ? C’est généralement un signe haussier.
MACD (Convergence / Divergence de Moyenne Mobile) : Lorsque la ligne MACD croise la ligne de signal, c’est un signal d’achat ; en dessous, c’est un signal de vente. Cela vous permet de suivre l’élan sans vous faire bousculer.
Modèles de graphique :
Les motifs comme les têtes et les épaules, les doubles sommets/bottoms et les lignes de tendance sont votre carte pour le sentiment du marché. Recherchez les débordements au-delà des niveaux de résistance ou les ruptures en dessous du support en tant que points d’entrée et de sortie.
Crypto-monnaies mèmes et la machine à hype :
Méfiez-vous de la FOMO : si vous êtes dans le jeu de la cryptographie depuis un certain temps, vous avez vu l’attrait des cryptomonnaies mèmes. De Dogecoin à Shiba Inu, ces cryptomonnaies ont enrichi certaines personnes – mais elles ont aussi créé des détenteurs de sacs vides.
Ne poursuivez pas les tendances : juste parce qu’une crypto-monnaie est partout sur TikTok ne signifie pas que c’est un investissement judicieux. Les cryptomonnaies mèmes reposent souvent sur l’enthousiasme de la communauté plutôt que sur une utilité réelle. La FOMO est le moyen le plus rapide de commettre une erreur coûteuse.
Méfiez-vous des « conseils » sur Telegram et Discord : si certains groupes sont vraiment instructifs, la plupart fonctionnent davantage comme des chambres d’écho. Si votre stratégie de trading est « je l’ai vu dans une conversation », il est peut-être temps de reconsidérer votre approche. Recherchez des projets avec une substance réelle, pas seulement le dernier mème à la mode.
Résumé : Suivre les données, pas la foule
Le succès en cryptographie ne consiste pas à suivre la dernière tendance sur Twitter – il consiste à rester ancré dans les faits et à prendre des décisions basées sur des données, des recherches et des analyses. Utilisez l’AF pour choisir des projets durables et l’AT pour capturer le mouvement des prix au bon moment.
Alors, quel type d’analyse préférez-vous ? Êtes-vous plus fan des fondamentaux, en vous concentrant sur la vision et l’équipe à long terme du projet ? Ou suivez-vous les graphiques, les tendances et les indicateurs ? Peut-être êtes-vous un mélange des deux ? Quel que soit votre camp, nous aimerions avoir votre avis. Laissez un commentaire et partagez votre stratégie d’analyse préférée – lançons la conversation !
Source : www.tradingview.com