Prévisions de croissance du Bitcoin et stratégie d’investissement
En décembre 2022, alors que le Bitcoin se négociait autour de 17 000 $, nous avons affirmé avec audace que « le Bitcoin est un achat ». À l’époque, nous commencions à nous positionner pour un nouveau cycle haussier du Bitcoin. C’était un rapport impopulaire à l’époque, car le Bitcoin était en baisse de près de 80% par rapport aux sommets de 2021, et faisait suite à une panique cryptographique à la suite du scandale de FTX. Plus de 1 an plus tard, en mars 2024, le Bitcoin a effectivement atteint 73 757 $, soit juste en dessous de notre objectif inférieur.
Avec les actions technologiques, nous proposons une analyse fondamentale pour identifier quoi acheter, puis nous utilisons l’analyse technique comme un complément pour évaluer le sentiment et le risque. Cependant, avec le Bitcoin, il n’y a pas d’équipe de gestion, d’appels aux résultats et peu d’événements d’actualité. Pour cette raison, nous nous appuyons fortement sur l’analyse technique et l’analyse on-chain pour guider notre gestion de position.
Ces techniques ont été utilisées pour déterminer le creux de 2022 ainsi que les cibles supérieures précises un an à l’avance. Ces mêmes techniques ont été utilisées lorsque nous avons augmenté nos cibles supérieures à 106 000 $ – 190 000 $ dans notre rapport d’avril 2024.
Analyses techniques
Depuis 2019, nous avons régulièrement présenté à nos membres Premium que nous sommes dans une tendance haussière de grande envergure qui a commencé fin 2018. Cette tendance haussière prend la forme d’un schéma standard en 5 vagues, c’est l’une des raisons pour lesquelles nous annoncions un creux en 2022.
À partir de décembre 2022, nous avons affirmé… « À ce jour, depuis le creux de 2018, nous n’avons que 4 vagues en place, ce qui implique que nous avons encore une poussée de la 5e vague avant que le cycle haussier global ne se termine. » Malgré la mauvaise sensation ressentie, cela a fait du récent marché baissier une correction à l’intérieur d’une tendance haussière plus large. Nous n’avions tout simplement pas un ensemble complet de 5 vagues en place, et tant que nous n’aurions pas vu une poussée de la 5e vague vers de nouveaux plus hauts, le schéma restait incomplet. Nous sommes actuellement dans cette dernière 5e vague de cette tendance haussière de près de 7 ans.
Cela dit, nous voyons toujours le potentiel d’un autre mouvement de +50% – 90% plus haut dans les prochains mois.
Analyses on-chain
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les données on-chain, elles offrent un type unique d’analyse fondamentale dans le monde de la cryptographie et constituent un domaine d’étude relativement nouveau. Nous nous sommes associés à WealthUmbrella, une équipe d’ingénieurs en apprentissage automatique et de professeurs, pour fournir ce niveau d’analyse dans l’espace cryptographique.
Le déséquilibre actuel entre l’offre et la demande est favorable à une tendance haussière soutenue. Il s’agit de l’un des catalyseurs thématiques que nous croyions propulser le Bitcoin au-dessus de 100 000 $, et cela se confirme encore aujourd’hui.
Cette donnée soutient un intérêt renouvelé pour le Bitcoin, car la demande des nouveaux investisseurs est de retour à la hausse. Ce que nous aimons voir pour accompagner ce schéma est le comportement des détenteurs à long terme de Bitcoin (hodlers).
Comme la demande augmente à un rythme plus rapide que l’offre de Bitcoin, nous nous attendons à ce que le prix continue d’augmenter. Ces tendances devraient également se poursuivre à mesure que le prix augmente, ce qui est généralement ce que nous observons au début d’une nouvelle hausse du Bitcoin.
Conclusion
En conclusion, bien que nous croyions toujours que les objectifs de prix initiaux de 106 000 $ – 190 000 $ soient atteignables, nous pensons que le risque a augmenté. Par conséquent, nous réduirons probablement certains risques lors de la prochaine hausse vers de nouveaux sommets historiques. L’analyse technique et on-chain soutient un mouvement qui devrait probablement rester en dessous de 100 000 $, suivi d’une autre correction. Nous prendrons prudemment des gains dans l’espoir de racheter lorsque le tableau technique et les données on-chain soutiendront le scénario vert décrit ci-dessus, qui nous mènerait bien au-delà de la région des 100 000 $.
Source : io-fund.com