Conseils essentiels en trading pour 2025
Le paysage du trading exige une adaptation et un apprentissage continus pour rester compétitif. Comprendre les fondamentaux du marché, l’analyse technique et les principes de gestion des risques reste crucial pour le succès de tout trader. Les traders modernes doivent tirer parti des analyses avancées et des plateformes de trading tout en maintenant un contrôle émotionnel discipliné. Un plan de trading bien défini et écrit doit guider toutes les décisions, aidant à éviter les mouvements impulsifs basés sur le sentiment du marché.
Gestion efficace des risques
Implémenter une gestion appropriée des risques à l’aide d’outils comme les ordres stop-loss (à tout moment!) est essentiel pour le succès à long terme du trading. Le marché du trading forex et autres actifs nécessitent un dimensionnement de position prudent et une diversification du portefeuille. Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et évitez la tentation de l’effet de levier excessif. Risquer 2 à 3% du capital total de trading par transaction est acceptable, mais risquer 10% ou plus par transaction est susceptible de se solder par un appel de marge ou pire, vous n’avez plus les fonds pour poursuivre votre parcours de trading.
L’utilisation d’un compte de démonstration peut aider à tester des stratégies sans risquer de capital réel.
Erreurs courantes en trading à éviter
Poursuivre les pertes et sur-trader sont deux des habitudes les plus destructrices pour les traders à surmonter. Beaucoup de traders tombent dans le piège d’ignorer leur plan de trading lorsque les émotions sont fortes. Une plateforme de trading, et surtout une application de trading sur téléphone, doit être utilisée pour l’analyse, et non pour la prise de décisions émotionnelles.
La recherche appropriée et l’analyse fondamentale et/ou technique doivent guider les transactions, et non l’effervescence des médias sociaux ou les rumeurs du marché.
Développer votre stratégie de trading
Commencez par définir des points d’entrée et de sortie clairs pour chaque transaction en utilisant une analyse technique et/ou fondamentale, et assurez-vous qu’ils ont une espérance positive. Cela signifie que les points d’entrée et de sortie font partie d’une stratégie de trading rentable à long terme. Un moyen d’y parvenir est de s’assurer que les gains moyens sont plus importants que les pertes moyennes, ou que chaque transaction perdante potentielle entraîne une perte plus petite qu’un gain potentiel.
Le graphique des bénéfices et pertes par transaction du ‘Trade de la semaine’ d’IG en 2024 illustre ceci. Même si les analystes de marché et techniques d’IG avaient raison la moitié du temps, ils ont réalisé un profit hypothétique de 31,45% en 2024 tout en risquant seulement 2% du capital par transaction. Ils l’ont fait parce qu’ils étaient disciplinés avec leurs stop losses en tout temps et ont en moyenne réalisé des gains 1,6 fois plus importants que les pertes.
2024 Graphique des bénéfices et pertes par transaction du ‘Trade de la semaine’
Source : www.ig.com