Comprendre et utiliser l’indicateur MACD en analyse financière
L’indicateur MACD, ou convergence-divergence de moyennes mobiles, est l’un de nos indicateurs techniques préférés pour anticiper les prix et gérer les risques sur les marchés financiers. Découvrons ensemble comment le MACD détecte les tendances, les changements potentiels de tendance et évalue l’élan.
Le calcul de l’indicateur
Le MACD se base sur la différence entre une moyenne mobile courte et une moyenne mobile longue. La ligne MACD nous indique s’il existe une tendance en place et si son élan augmente ou diminue en cas de tendance.
Il est courant, pour l’indicateur quotidien, de soustraire la moyenne mobile sur 12 jours de la moyenne mobile sur 26 jours. De plus, une moyenne mobile sur 9 jours, appelée le signal, est tracée aux côtés du MACD pour détecter les changements de momentum et les éventuels renversements de tendance.
Convergence et divergence
La convergence se produit lorsque les deux moyennes mobiles convergent avec le signal, réduisant ainsi leur différence. La divergence, à l’inverse, se produit lorsque l’indicateur augmente plus rapidement ou plus lentement que le signal.
Un croisement avec le signal peut être un signal d’achat ou de vente, mais il est important de considérer la tendance générale des prix pour éviter de fausses interprétations.
Analyses sur le marché actuel
En observant le MACD de l’indice S&P 500 sur une échelle logarithmique, on peut constater les variations du momentum et détecter les signaux d’achat ou de vente. Cette analyse peut nous aider à prendre des décisions éclairées malgré les fluctuations du marché.
Nous utilisons également des MACD hebdomadaires et mensuels pour limiter les faux signaux d’achat ou de vente, en complément de l’analyse quotidienne. Ces indicateurs plus long terme offrent une perspective plus fiable sur les tendances de fond du marché.
Divergences entre le MACD et les prix
Des divergences multiples entre les pics et creux du MACD et des prix peuvent indiquer un changement de tendance potentiel. Ces signaux doivent être interprétés avec prudence, en prenant en compte d’autres indicateurs techniques et fondamentaux.
En conclusion, l’analyse technique est un outil essentiel pour mieux comprendre les comportements des investisseurs et anticiper les évolutions des prix sur les marchés financiers. En combinant différentes analyses, nous augmentons nos chances de succès tout en gérant efficacement les risques.
Source : realinvestmentadvice.com