Comment fonctionne le trading CFD sur l’or?
Ouvrir votre premier trade CFD sur l’or implique un processus étape par étape, de l’ouverture d’un compte de trading à l’exécution du trade. Voici les principales étapes pour vous guider dans cette démarche.
Choisir un courtier adapté et ouvrir un compte
Commencez par un courtier fiable qui propose des CFD sur l’or et répond à vos exigences en termes de frais, de fonctionnalités de la plateforme et de ressources éducatives.
Assurez-vous que le courtier est réglementé pour protéger vos fonds et offrir une transparence dans les pratiques de trading.
Une fois que vous avez choisi un courtier, suivez leurs étapes pour configurer et vérifier votre compte de trading.
Financer votre compte
Une fois que tout est en place, déposez de l’argent sur votre compte de trading. Vérifiez simplement le montant minimum requis par le courtier et les options de financement : virement bancaire, carte de crédit ou portefeuille électronique, pour financer au mieux votre compte.
Assurez-vous simplement de mettre un montant avec lequel vous êtes à l’aise et qui correspond à votre exposition au risque prévue.
Analyser le marché de l’or
Effectuez des recherches sur les tendances des prix de l’or en ce moment. Vous pouvez élaborer une thèse de trading en utilisant soit une analyse fondamentale (en examinant des indicateurs économiques, les taux d’intérêt et les événements géopolitiques) soit une analyse technique (en utilisant des graphiques de prix, des moyennes mobiles, le RSI et les niveaux de support/résistance).
FXStreet fournit des actualités et des analyses quotidiennes sur l’or, permettant aux traders d’estimer les mouvements actuels et futurs du marché.
Déterminer la taille de la position et l’effet de levier
Déterminez la taille de votre position en fonction de votre capital, de votre tolérance au risque et de vos objectifs de trading. De nombreux courtiers proposent des trades fractionnés sur les CFDs sur l’or, vous permettant de prendre des positions plus petites.
Utilisez un effet de levier approprié pour limiter la taille des trades, mais sachez qu’augmenter l’effet de levier signifie également augmenter le risque.
Configurer votre trade : Acheter ou Vendre
En fonction de votre analyse, prenez la décision d’acheter si vous pensez que le prix de l’or va augmenter, ou de vendre si vous pensez qu’il va baisser.
Cela dépend de vos attentes pour les mouvements futurs du prix de l’or et de votre stratégie en général.
Définir les ordres de stop-loss et de take-profit
Pour mieux gérer les risques de chaque trade, définissez un ordre de stop-loss à un niveau auquel vous souhaiteriez sortir du trade s’il va à l’encontre de vous, limitant ainsi les pertes potentielles.
En même temps, placez un ordre de take-profit au niveau de votre objectif pour clôturer la position automatiquement et verrouiller les profits si le marché va dans votre sens.
Surveiller votre position
Une fois un trade ouvert, la surveillance de la position doit être prise au sérieux. Les conditions du marché peuvent changer très rapidement, des ajustements réguliers peuvent donc être nécessaires. Si le trade va dans votre sens, déplacez l’ordre de stop-loss pour verrouiller les profits. Réévaluez l’objectif de take-profit et la taille de la position si nécessaire en fonction des conditions du marché.
Fermer la position
Lorsque le trade atteint votre niveau de take-profit ou si vous décidez de fermer manuellement la position, fermez-la pour réaliser votre profit ou perte.
Revoyez le résultat du trade et réfléchissez à ce que vous avez fait pour améliorer votre approche pour le prochain trade. En suivant ces étapes, vous prendrez des décisions éclairées, gérerez votre risque et acquerrez de l’expérience dans l’entrée sur le marché CFD de l’or.
Avantages du trading de l’or avec les CFD
Le trading de l’or en CFD présente plusieurs avantages par rapport à l’investissement traditionnel dans le métal physique ou d’autres dérivés.
L’effet de levier et les exigences de capital réduites.
Capacité à bénéficier à la fois des marchés haussiers et baissiers.
Aucun problème logistique tel que le stockage, l’assurance ou la sécurisation de l’or physique.
Accès au marché 24/24, permettant aux traders de réagir à l’activité globale qui pourrait affecter les prix.
Risques du trading de l’or en CFD
Alors que le trading de l’or en CFD présente des avantages, il est important de connaître et de gérer ses risques.
Risque lié à l’effet de levier élevé.
Volatilité du marché.
Risque de contrepartie.
Frais de financement et overnight.
CFDs sur l’or vs contrats à terme sur l’or : en quoi sont-ils différents ?
Les CFDs et les contrats à terme sont des instruments dérivés qui permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de prix de l’or sans détenir le métal physique réel. Bien qu’ils partagent certaines caractéristiques, comme la possibilité de trader en marge et la possibilité de réaliser un profit à la fois sur des prix haussiers et baissiers, ils diffèrent significativement en termes de structure, de but et de mécanismes de trading.
Propriété et structure du contrat
Les CFDs sont des contrats de gré à gré entre un trader et un courtier. Ils sont un accord d’échange de la différence de prix de l’or de l’ouverture à la fermeture du trade. Les CFDs n’ont pas de contrat standardisé ou de date d’expiration, et le trader ne possède jamais l’actif sous-jacent.
Les contrats à terme sur l’or sont des contrats standardisés échangés sur des bourses réglementées comme le Commodity Exchange (COMEX), qui oblige l’acheteur à acheter ou le vendeur à livrer une quantité spécifiée d’or à un prix et une date futurs. Les contrats à terme sont généralement réglés par livraison physique ou règlement en espèces à l’échéance, si ce n’est pas clôturé avant.
Effet de levier et exigences de marge
Les CFDs ont des ratios de levier flexibles déterminés par les courtiers. Les taux de marge requis pour trader des CFDs sont généralement beaucoup plus bas que ceux des contrats à terme, rendant les CFDs plus accessibles aux traders particuliers disposant de petits capitaux. Cependant, des montants plus importants de levier comportent des risques plus élevés en termes de potentiel de pertes réelles amplifiées.
Les contrats à terme impliquent également un effet de levier, mais généralement, les exigences de marge sont plus élevées par rapport aux CFDs car ils sont échangés sur des bourses réglementées. La marge initiale et la marge de maintenance sont fixées par l’échange et sont fixes pour tous. Habituellement, l’effet de levier sur les contrats à terme a des règles plus strictes et convient davantage aux traders professionnels et institutionnels.
Taille du contrat et extensibilité
Les CFDs permettent le trading fractionné. Cela signifie qu’un trader peut acheter ou vendre une fraction de la taille standard du contrat d’or. Cela convient parfaitement aux traders particuliers qui souhaitent gérer des positions plus petites ou augmenter leurs investissements de manière graduée.
En revanche, les contrats à terme sont standardisés. Ils ont des tailles particulières. Par exemple, le contrat standard de contrats à terme sur l’or COMEX représente 100 onces troy du métal précieux. Bien qu’il existe des contrats « mini » ou « micro » plus petits, ils ont toujours des tailles fixes et n’offrent pas la même extensibilité que les CFDs.
Horaires de trading et accès
Les CFDs ont souvent des horaires de trading plus longs, parfois un trading 24h/24, car ils ne sont pas limités par les horaires de l’échange. Cette flexibilité permet aux traders de réagir en temps réel aux événements internationaux qui pourraient influer sur les prix.
Les horaires de trading sont liés aux bourses sous-jacentes des contrats à terme, bien que les plates-formes de trading électroniques, comme le Globex du CME, étendent les horaires de trading. Même avec cette extension, les marchés à terme peuvent fermer pendant de courtes périodes, limitant ainsi l’accès.
Expiration et report
Il n’y a pas de date d’expiration pour les CFDs. Un trader peut maintenir une position ouverte tant qu’il dispose de suffisamment de marge et est prêt à payer les frais de financement overnight. Cela signifie que les traders ont la flexibilité de clôturer leurs positions quand ils le souhaitent sans se soucier de l’expiration de ces contrats.
En revanche, chaque contrat à terme a une date d’expiration. Si un trader garde une position jusqu’à l’expiration, il doit soit prendre livraison par livraison physique ou règlement en espèces, soit reporter la position sur le contrat suivant. Reporter un contrat à terme entraîne des coûts supplémentaires.
Couts et frais
Les CFDs facturent l’écart, les frais de financement overnight si une position est conservée plus d’un jour, et éventuellement des commissions propres au courtier. Ces frais peuvent s’accumuler avec le temps, en particulier pour les trades à long terme.
Les coûts des contrats à terme comprennent les frais des bourses, les commissions et les exigences de marge. Bien que les contrats à terme ne soient pas soumis aux frais de financement overnight, maintenir des positions ouvertes jusqu’à expiration peut nécessiter un report sur un nouveau contrat avec un coût supplémentaire.
Objectif et base d’utilisateurs
Les CFDs sont principalement détenus par des traders particuliers à des fins spéculatives. L’exigence de capital faible, associée à sa flexibilité et à sa facilité d’utilisation, en fait un outil assez parfait pour les traders à court terme cherchant à capitaliser sur les mouvements de prix.
Les traders institutionnels, les couvertures et les spéculateurs professionnels utilisent les contrats à terme. Ils sont particulièrement populaires auprès des mineurs, des fabricants et des grands investisseurs, car ils ont généralement besoin de se protéger contre la volatilité des prix ou de verrouiller les prix pour l’avenir.
Conclusion
Le trading de l’or en CFD offre une exposition simple et flexible à l’un des actifs les plus précieux au monde. Avec la possibilité de prendre des positions longues ou courtes, d’accéder à l’effet de levier et de trader à tout moment, les CFDs sur l’or offrent des opportunités substantielles de profit.
Cependant, les risques, en particulier ceux liés à l’effet de levier et à la volatilité du marché, obligent les traders à être très disciplinés dans leur approche et à développer de solides pratiques de gestion des risques.
En développant une solide compréhension de la dynamique du marché, de l’analyse technique et de la planification stratégique, les traders peuvent naviguer avec confiance sur le marché des CFDs sur l’or et exploiter le potentiel de cet outil de trading polyvalent.
FAQ sur le trading CFD sur l’or
Le trading CFD sur l’or est-il adapté aux débutants?
Les fonds négociés en bourse (ETF) d’investissement dans l’or suivent le prix du métal jaune et sont cotés en bourse comme les actions de toute entreprise. De même, les ETFs sur l’or offrent à un investisseur une exposition à l’actif sans avoir besoin de prendre livraison du métal réel. Vous achetez des parts dans un ETF sur l’or. Par conséquent, vous achetez une partie de l’or que le fonds détient.
Quel est le capital minimum nécessaire pour trader des CFDs sur l’or?
La plupart des courtiers permettront aux traders de commencer avec un petit montant, aussi bas que 100 $. Cependant, plus de capital est généralement recommandé pour pouvoir gérer le risque confortablement et suivre les mouvements potentiels du marché.
Quels sont les coûts des CFDs sur l’or?
Cette activité comprend généralement un certain nombre de coûts : l’écart entre l’offre et la demande, les frais de financement overnight pour les positions conservées plus d’un jour, et parfois même des commissions, en fonction du courtier.
Quel est le niveau de levier typique des CFDs sur l’or?
Le niveau de levier peut varier entre les courtiers et les régions ; certains peuvent offrir jusqu’à 20 : 1 ou plus. Cependant, il existe des restrictions en matière de levier dans certains pays pour protéger les traders contre des risques excessifs.
Le trading de CFD sur l’or offre une exposition simple et flexible à l’un des actifs les plus précieux au monde. Avec la possibilité de prendre des positions longues ou courtes, d’accéder à l’effet de levier et de trader à tout moment, les CFD sur l’or offrent de vastes opportunités de profit. Cependant, les risques, en particulier ceux associés à l’effet de levier et à la volatilité du marché, obligent les traders à être très disciplinés dans leur approche et à développer des pratiques solides de gestion des risques. En développant une solide compréhension de la dynamique du marché, de l’analyse technique et de la planification stratégique, les traders peuvent naviguer avec confiance sur le marché des CFD sur l’or et exploiter le potentiel de cet outil de trading polyvalent.
Source : www.fxstreet.com