Actualité des marchés financiers du 18 au 22 septembre 2024
Cette semaine, deux nouvelles réunions de banques centrales sont à l’agenda, ainsi que le rapport sur l’inflation des USA PCE, cependant, l’attention la semaine dernière s’est surtout concentrée sur la décision du FOMC. Pendant la première moitié de la semaine, le marché des changes était mitigé alors que les probabilités entre une baisse de taux de 25 points de base et une baisse de 50 points de base étaient équilibrées, cependant, nous avons observé une amélioration temporaire pour le dollar américain, après les bons chiffres des ventes au détail aux États-Unis pour le mois d’août, qui ont montré que le consommateur américain ne faiblissait pas.
Retour sur la décision du FOMC
Cependant, après la réunion du FOMC, qui a entraîné une réduction de taux de 50 points de base, le dollar américain a inversé sa tendance après quelques hésitations et tout le reste a bénéficié du sentiment amélioré. L’EUR/USD est resté au-dessus de 1,11 tout au long de la semaine, malgré la baisse du sentiment économique dans la zone euro. L’or continue d’atteindre de nouveaux sommets, clôturant la semaine au-dessus de 2600 $ alors que les incertitudes économiques et politiques demeurent élevées à travers le monde. Les principaux indices boursiers américains tels que le S&P 500 sont également restés haussiers toute la semaine et ont atteint de nouveaux records après une légère baisse suite à la réunion de la FED.
Attentes des marchés pour cette semaine
Cette semaine, nous avons deux autres réunions majeures de banques centrales, avec la réunion de la Banque de réserve d’Australie demain matin. Ils ne devraient pas réduire les taux d’intérêt, mais pourraient pencher davantage vers la politique accommodante, ce qui enverrait tout de même l’USD à la baisse. Plus tard dans la semaine, nous avons également la Banque nationale suisse qui devrait délivrer une nouvelle baisse de taux de 25 points de base, tandis que vendredi nous attendons les données sur l’inflation préférées de la FED, les données du Core PCE.
Les prochains événements de cette semaine :
- Lundi : PMI flash pour l’Australie, la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis.
- Mardi : PMI flash du Japon, Décision de politique monétaire de la RBA, IFO allemand et Confiance des consommateurs aux États-Unis.
- Mercredi : Rapport mensuel sur l’IPC australien.
- Jeudi : Décision de politique de la BNS, Commandes de biens durables aux États-Unis, PIB final du T2 aux États-Unis, et Demandes d’allocations chômage aux États-Unis.
- Vendredi : IPC de Tokyo, PIB du Canada, et PCE des États-Unis.
Conclusion
La semaine précédente a été difficile pour les traders, avec des marchés changeant de direction de nombreuses fois alors que les attentes de baisse de taux de la FED évoluaient, tandis qu’après la baisse de taux de 50 points de base du FOMC, nous avons vu une volatilité accrue. Nous avons également eu du mal en première moitié de semaine, mais avons amélioré les performances lorsque la poussière est retombée après la réunion de la FED et que les marchés ont pris une direction haussière, avec le recul de l’USD. Nous avons ouvert 43 signaux de trading la semaine dernière, terminant la semaine avec 30 signaux forex gagnants et 13 perdants.
Évolution de l’or et des devises
L’or maintient son élan haussier, touchant brièvement les 2600 $ jeudi après que la FED ait annoncé une baisse de taux de 50 points de base. Bien qu’il y ait eu une baisse de 50 $ après la nouvelle, une forte pression d’achat est réapparue dans la nuit, poussant les prix proches d’un nouveau sommet de 2625 $. La demande pour les actifs refuge reste forte et l’or est sur le point d’atteindre un nouveau record.
L’AUD/USD a échoué au niveau de la SMA hebdomadaire de 100.
La semaine dernière, l’AUD/USD a atteint un nouveau sommet en 2024 alors que le sentiment de risque s’améliorait à la suite de la baisse de taux du FOMC. Nous avons profité de cela en ouvrant une position longue sur l’AUD/USD. La paire a augmenté de plus d’un cent pendant la semaine, entraînée par la position accommodante de la Fed, qui a affaibli le dollar américain et contribué au rallye de l’AUD/USD. La plupart des gains provenaient de la faiblesse du dollar américain, et jeudi, l’AUD/USD a atteint un sommet à 0,68384. Cependant, il a eu du mal à maintenir son élan au-dessus du niveau de résistance clé à 0,6823, entraînant un léger repli, bien qu’il ait clôturé la semaine au-dessus de 0,68.
Mise à jour sur les cryptomonnaies
Le Bitcoin a été rejeté par la SMA quotidienne de 200.
Le Bitcoin, après avoir atteint plus de 70 000 $ en avril 2024, a connu un déclin constant. La tendance des plus bas et des plus hauts plus bas s’est poursuivie, principalement en raison des craintes de récession aux États-Unis, qui ont entraîné une vente massive à l’échelle mondiale début août, faisant chuter le Bitcoin sous les 50 000 $. La moyenne mobile simple sur 50 jours a fourni un support crucial au cours de cette baisse, les acheteurs intervenant pour limiter les pertes. Cependant, le Bitcoin a du mal à dépasser d’anciens niveaux de support et reste incapable de dépasser la barre des 60 000 $. Après avoir testé cette zone hier, les acheteurs ont été une fois de plus arrêtés au niveau de la SMA quotidienne de 200.
L’Ethereum rebondit sur la SMA hebdomadaire de 200.
De même, l’Ethereum est dans une tendance baissière depuis mars, tombant de plus de 3 800 $ à moins de 3 000 $ en juin. Bien qu’il y ait eu une brève reprise au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours, une forte pression de vente a rapidement suivi, faisant chuter le prix sous les 2 200 $. Cependant, l’Ethereum a trouvé un solide soutien à ce niveau et a récemment rebondi sur la SMA hebdomadaire de 100, formant une bougie haussière. Cela suggère une activité d’achat accrue et un potentiel de renversement de la tendance baissière de l’Ethereum.
Source : www.fxleaders.com