Optimiser le trading en cryptomonnaie avec Kraken Pro
Dans le trading en cryptomonnaie, la gestion du risque n’est pas simplement un plan de secours ; c’est un élément stratégique central. C’est pourquoi nous sommes ravis de présenter les nouveaux ordres de prise de profit/arrêt des pertes sur les trades à terme de Kraken Pro, vous permettant de prédéfinir vos points de sortie avant de soumettre un ordre.
Parfois désignés sous le nom d’ordres « bracket » ou « conditionnels », ce sont des méthodes sophistiquées qui imposent la discipline, garantissant que les profits sont réalisés et les pertes contenues.
Mais ce qui en fait un favori parmi les traders avancés n’est pas seulement leur fonctionnalité, c’est leur capacité à transformer automatiquement la stratégie en action – permettant aux traders de dormir un peu plus facilement la nuit.
Comprendre la prise de profit/arrêt des pertes (TP/SL)
Vous pouviez déjà configurer des ordres de prise de profit (TP) et d’arrêt des pertes (SL) séparés sur Kraken Pro. Mais les ordres de prise de profit/arrêt des pertes facilitent grandement la tâche.
Il s’agit de commandes conditionnelles avancées qui placent automatiquement des ordres de prise de profit et d’arrêt des pertes simultanés liés à un ordre principal. Cette automatisation garantit qu’aucune importance n’aura l’effet d’une sortie et de préserver vos profits ou de limiter vos pertes à des niveaux de prix prédéfinis.
De manière cruciale, si le TP ou le SL est déclenché, l’autre ordre sera automatiquement annulé – vous n’avez pas à vous soucier de l’annulation manuelle. Cette fonctionnalité est connue sous le nom de One Cancels the Other (OCO).
Utilisation de la prise de profit/arrêt des pertes sur Kraken Pro
1. Sélection de prix déclencheur :
Dans le widget de formulaire de commande, après avoir sélectionné un marché à terme, vous pouvez configurer vos ordres de prise de profit/arrêt des pertes.
Choisissez votre déclencheur en fonction du prix du marquage, du dernier prix ou du prix de l’indice, en fonction de votre stratégie de trading et de votre analyse du marché.
2. Définition de la distance associée et du prix déclencheur :
Définissez les distances associées pour TP et SL à partir du point d’entrée. Cela simplifie le processus de détermination de l’éloignement de vos objectifs par rapport à votre prix d’ouverture. Vous pouvez également ajuster visuellement l’emplacement en faisant glisser les niveaux de prévisualisation de la commande sur le graphique.
Utilisez la fonctionnalité de prévisualisation intégrée pour voir les scénarios de profit et de perte estimés en fonction de vos paramètres spécifiés.
Intégrer TP/SL dans une stratégie de trading à terme
Voici quelques exemples de la façon dont un trader avancé en contrats à terme pourrait utiliser TP/SL :
Définition des points d’entrée et de sortie basés sur l’analyse technique
Avant d’entrer en position, un trader Kraken Pro développe sa thèse sur la façon dont il pense que le marché évoluera en utilisant des indicateurs d’analyse technique, et identifie clairement son objectif de prix à la hausse pour le trade si le marché évolue favorablement.
À l’inverse, il identifie également le niveau de prix à la baisse à partir duquel sa thèse est invalidée.
Le trader utilise un ordre TP/SL pour définir son entrée avec des points de sortie prédéfinis basés sur les niveaux qu’il a identifiés ci-dessus.
Optimisation du ratio risque-récompense
Un trader a tendance à suivre un ratio risque-récompense strict pour chaque configuration de trade.
Il identifie une structure de marché qu’il estime offrir un bon point d’entrée.
En utilisant la fonctionnalité de PnL estimé dans TP/SL, il peut calibrer le risque qu’il est prêt à prendre sur le trade en déterminant le % de décalage par rapport à son entrée, afin de maintenir un ratio risque-récompense favorable en adéquation avec son plan de trading.
TP/SL offre aux traders de Kraken Pro futures une gestion optimisée du risque pour capturer les profits et atténuer les pertes. En utilisant TP/SL pour définir des points de sortie prédéterminés et évaluer les ratios risque-récompense, les clients peuvent planifier leurs stratégies à l’avance et être sûrs qu’elles sont exécutées précisément – le tout en une seule demande.
Comme toujours, notre équipe de support dédiée est disponible pour fournir des orientations et répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir.
Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement ou une recommandation ou une sollicitation d’achat, de vente, de mise en jeu ou de détention de cryptoactifs ou de participation à une stratégie de trading spécifique. Kraken ne fait aucune déclaration ou garantie d’aucune sorte, explicite ou implicite, quant à l’exactitude, l’exhaustivité, l’opportunité, la pertinence ou la validité de ces informations et ne sera pas responsable de toute erreur, omission ou retard dans ces informations ou de toute perte, blessure ou dommage résultant de leur affichage ou de leur utilisation. Kraken ne travaille pas pour augmenter ou diminuer le prix d’un cryptoactif particulier qu’il met à disposition. Certains produits et marchés de cryptographie ne sont pas réglementés, et vous ne bénéficierez peut-être pas des régimes de protection gouvernementaux et/ou réglementaires. La nature imprévisible des marchés de cryptoactifs peut entraîner une perte de fonds. Des impôts peuvent être dus sur tout rendement et/ou sur toute augmentation de la valeur de vos cryptoactifs et vous devriez obtenir des conseils indépendants sur votre position fiscale. Des restrictions géographiques peuvent s’appliquer.
Le trading de contrats à terme, de dérivés et d’autres instruments avec effet de levier comporte un élément de risque et peut ne pas convenir à tout le monde. Consultez la divulgation des risques de Kraken Futures pour en savoir plus.
Source : blog.kraken.com