Une Analyse Approfondie du Déclin de CrowdStrike Holdings
CrowdStrike Holdings CRWD a subi une baisse spectaculaire de 40% de son cours de bourse au cours du mois dernier. Cependant, cela n’a pas laissé les spéculateurs du marché à la recherche de réponses. Le titre CRWD a entamé sa massive baisse le 19 juillet dernier, suite à une panne informatique généralisée qui a affecté les entreprises du monde entier et causé des perturbations dans divers secteurs. Le sentiment négatif entourant CrowdStrike semble être influencé par les récentes actualités. Le 31 juillet, Edelson Lechtzin a annoncé une enquête sur d’éventuelles revendications de fraude en valeurs mobilières à l’encontre de CrowdStrike. Cependant, comme le dit le dicton courant, cela pourrait être une opportunité de « acheter les rumeurs, vendre les nouvelles ».
La Surévaluation Persistante de CRWD Malgré des Fondamentaux Solides
La panne massive a évidemment ébranlé la confiance dans le leader de la cybersécurité et a soulevé des questions sur les perspectives à long terme de l’entreprise. Pourtant, CrowdStrike affiche toujours de solides performances financières, notamment une croissance annuelle du chiffre d’affaires de 33% et un flux de trésorerie disponible record de 322 millions de dollars. Les analystes restent optimistes quant aux perspectives à un an du cours de l’action CRWD, prévoyant un objectif de prix de 359,15 dollars par action. Cela représente une hausse de 61% par rapport au niveau actuel de 223 dollars par action.
Cependant, cet objectif pourrait être revu à la baisse à l’avenir, car l’action CRWD reste fortement surévaluée. Elle se négocie toujours sur un ratio cours/bénéfice (P/E) de 422x malgré la perte de presque la moitié de sa valeur depuis l’événement du 19 juillet. Avec les investisseurs se détournant des actions technologiques à forte croissance, il ne serait pas surprenant de voir CrowdStrike poursuivre sa descente vers son plus bas de 52 semaines de 140,52 dollars à plus long terme.
Opportunité de Rebond à Court Terme Avec le Ratio d’Or
La forte baisse de CrowdStrike a franchi la tendance haussière à long terme de l’action, comme en témoigne sa cotation bien en dessous de sa moyenne mobile sur 50 et 200 jours à 345 et 290 dollars. Cependant, sa condition de survente pourrait indiquer un rebond à court terme. C’est particulièrement vrai si la prochaine baisse potentielle révèle une divergence entre l’indice de force relative (RSI) extrêmement survendu et les prix de CRWD.
Les traders techniques surveillent les niveaux d’activité élevée pour des points d’entrée potentiels. Le support Fibonacci à 210 dollars, qui a agi comme résistance en août 2022, pourrait maintenant servir de zone de support clé. Le retracement Fibonacci de 61,80%, également connu sous le nom de ratio d’or ou de poche d’or, est largement utilisé par les traders pour identifier des points potentiels de retournement de tendance des prix.
Si le cours de l’action CRWD se maintient au-dessus de 200 à 210 dollars, cela signalerait un potentiel retournement haussier. Cela arrêterait la récente chute de l’action, offrant un rebond haussier à court terme. Les entrées potentielles restent à ce niveau, en visant le plus bas de 280 dollars par action. Avec un stop loss à 170 dollars par action, cela offrirait un profil risque-récompense de 1,9x.
Source : www.tradingview.com