Les meilleures paires de devises pour le trading sur le marché forex
Le trading sur le marché des changes (forex) n’est pas pour les cœurs tendres. Choisir les bonnes paires de devises peut avoir un impact significatif sur votre succès en tant que trader. Dans le monde rapide du trading forex, avec une myriade d’options disponibles, comprendre quelles paires de devises offrent les meilleures opportunités de trading exige un mélange d’analyse, de stratégie et de connaissance du marché. Voici quelques conseils d’experts et opinions sur les meilleures paires de devises à trader et pourquoi.
Comprendre les paires de devises
Les paires de devises sont désignées en combinant les symboles de deux devises différentes, où la première devise répertoriée est la devise de base et la seconde est la devise de cotation. Par exemple, dans la paire EUR/USD, l’EUR est la devise de base et l’USD est la devise de cotation. Le taux de change indique combien de la devise de cotation est nécessaire pour acheter une unité de la devise de base. Ainsi, en utilisant le même exemple, cela se traduirait par le nombre d’euros nécessaires pour acheter 1 dollar américain.
Facteurs à prendre en compte lors du choix des paires de devises à trader
Liquidité du marché
La liquidité fait référence à la facilité avec laquelle un actif peut être acheté ou vendu sans affecter de manière significative son prix. Les principales paires de devises comme l’EUR/USD et le GBP/USD sont très liquides car elles impliquent des devises d’économies majeures avec des marchés financiers robustes. Une liquidité élevée garantit des écarts plus serrés et moins de glissements.
Volatilité
La volatilité représente le degré de fluctuations de prix dans une certaine période. Alors que la volatilité plus élevée peut présenter des opportunités de trading, elle augmente également le risque. Vous devriez souvent chercher un équilibre entre la volatilité et la prévisibilité lors du choix des paires de devises.
Stabilité économique et événements d’actualité
La stabilité économique et les événements d’actualité ont un impact significatif sur les valeurs des devises. Vous devriez surveiller les indicateurs économiques, tels que la croissance du produit intérieur brut (PIB) qui indique la santé économique, les taux d’inflation et les chiffres de l’emploi, ainsi que les événements géopolitiques tels que les élections, les accords commerciaux, etc. qui peuvent affecter les paires de devises.
Corrélation
Certaines paires de devises présentent des corrélations fortes, ce qui signifie qu’elles ont tendance à se déplacer dans la même direction. Comprendre les corrélations vous aidera à diversifier le risque et à identifier des opportunités de trading potentielles.
Les meilleures paires de devises à trader
Basé sur les facteurs ci-dessus, certaines paires de devises sont privilégiées par les traders:
1. EUR/USD (Euro/Dollar américain)
La paire EUR/USD est la paire de devises la plus échangée dans le monde, représentant une partie significative du volume quotidien des échanges sur le forex. Elle combine deux des plus grandes économies du monde, la zone euro et les États-Unis, ce qui la rend très liquide et moins sujette à la manipulation. Les traders bénéficient d’écarts étroits et d’abondantes opportunités de trading en raison de sa popularité et de ses fondamentaux économiques stables.
2. GBP/USD (Livre sterling/Dollar américain)
La paire GBP/USD est connue pour sa liquidité et sa volatilité. Elle est influencée par les données économiques du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que par des événements géopolitiques liés au Brexit et aux politiques économiques américaines. Les traders cherchent souvent des opportunités dans cette paire en raison de ses mouvements de prix significatifs et de son volume de trading important.
3. USD/JPY (Dollar américain/Yen japonais)
La paire USD/JPY est populaire parmi les traders cherchant une exposition aux marchés asiatiques et aux fluctuations du sentiment de risque mondial. Le statut du Japon en tant qu’exportateur majeur et ses politiques en matière de taux d’intérêt influencent la dynamique de la paire. Les traders utilisent souvent USD/JPY comme baromètre de la santé économique mondiale et comme devise refuge en période d’incertitude.
4. USD/CHF (Dollar américain/Franc suisse)
La paire USD/CHF se caractérise par sa stabilité et sa faible volatilité par rapport aux autres paires majeures. La réputation de la Suisse en tant que refuge financier et son économie stable font du franc suisse (CHF) un choix populaire en période de turbulences sur les marchés. Les traders utilisent souvent USD/CHF pour se couvrir contre le risque ou comme proxy pour les mouvements de l’EUR/USD.
Les paires AUD/USD et NZD/USD, également connues sous le nom de paires de devises liées aux matières premières, sont influencées par les prix des matières premières, en particulier les métaux et les produits agricoles. Les économies de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande sont étroitement liées aux exportations de matières premières, ce qui rend ces paires sensibles aux tendances économiques mondiales et aux mouvements des marchés des matières premières. Les traders profitent souvent de la volatilité de ces paires et de leur corrélation avec les cycles économiques mondiaux.
Le choix de la meilleure paire de devises à trader ne dépendra pas uniquement des paires mentionnées ci-dessus et des raisons évoquées, cela variera d’un trader à l’autre et dépendra de vos objectifs individuels en tant que trader forex.
Comment choisir la bonne paire pour vous?
Alors que les paires ci-dessus sont populaires parmi les traders, les meilleures paires de devises à trader dépendent finalement de votre style de trading, de votre tolérance au risque et des conditions du marché. Vous devriez mener des recherches approfondies, analyser des données historiques et vous tenir informé des développements économiques pour prendre des décisions éclairées.
“Les traders, cependant, doivent toujours se rappeler qu’aucune paire n’est universellement ‘la meilleure’ – cela dépend du style de trading du trader, de sa tolérance au risque et de son analyse”, a déclaré Hashad.
“La rentabilité dépend généralement de votre stratégie de trading et de la discipline que vous utilisez pour la mettre en œuvre. De nombreux traders forex à court terme considèrent la paire de devises EUR/USD comme la plus rentable à trader en raison de sa liquidité élevée dans toutes les séances de trading, de ses niveaux de volatilité décents et de ses fréquentes opportunités de marché”, a ajouté Hashad.
Le choix des meilleures paires de devises pour le trading forex implique un équilibre entre la liquidité, la volatilité et les conditions du marché. Les paires majeures comme l’EUR/USD et le GBP/USD offrent une liquidité élevée et des opportunités de trading stables, tandis que les paires comme USD/JPY et USD/CHF donnent des informations sur les tendances économiques mondiales et le sentiment de risque. Comprendre ces dynamiques vous permettra, en tant que traders, de naviguer efficacement sur le marché du forex et de tirer parti des opportunités de trading.
“Bien que tentant comme moyen d’obtenir rapidement de l’action dans les marchés financiers, le trading forex comporte des risques énormes en raison de l’effet de levier proposé par les courtiers. Vous pouvez obtenir une exposition de 100:1, ce qui signifie qu’avec seulement 1 000 $, vous pouvez traiter des positions pouvant aller jusqu’à 100 000 $ ou plus”, a déclaré Iyer.
Alors que le marché forex continue d’évoluer, rester informé et s’adapter aux conditions changeantes du marché reste crucial pour un trading réussi sur les paires de devise à travers le monde.
Source : gulfnews.com