Performance du S&P 500 en juillet
Le S&P 500 a historiquement montré une saisonnalité positive en juillet, avec un gain moyen de 2,3% au cours des 20 dernières années. Les années électorales voient généralement un rallye estival, suivi d’une baisse avant l’élection, puis d’un rallye post-élection. Même avec une forte performance en première moitié d’année, le S&P 500 a rarement enregistré des rendements négatifs en seconde moitié. La question qui se pose maintenant est de savoir si le rallye va se poursuivre.
Performance du S&P 500 en H1 2024
Le S&P 500 a connu une performance exceptionnelle depuis le début de l’année, soutenue par une forte demande pour les investissements liés à l’intelligence artificielle. Cette dynamique a propulsé les ‘Magnificent 7’ et plusieurs autres actions associées à l’IA à des gains substantiels, aboutissant à une augmentation d’environ 14,4% de l’indice S&P 500 d’ici la fin de juin 2024.
Top 10 Performants du S&P 500 en 2024
Il y a une spéculation croissante parmi les acteurs du marché, établissant des parallèles entre l’optimisme actuel autour de l’IA et la bulle Internet des années 1990. Malgré l’excitation, l’incertitude quant à l’avenir de l’IA persiste, alimentant les craintes d’une répétition de l’éclatement de la bulle Internet du début des années 2000. Néanmoins, il est important de noter les différences significatives entre les deux périodes, en particulier que les grandes entreprises technologiques d’aujourd’hui sont dans une position financière beaucoup plus solide que leurs homologues de l’ère Internet.
Tendances Historiques: Influence des Modèles Saisonniers sur le S&P 500
La seconde moitié de 2024 s’annonce importante pour les marchés financiers, avec les politiques des banques centrales et les élections mondiales appelées à jouer un rôle crucial. Examinons les tendances historiques pendant les années électorales américaines et explorons les modèles saisonniers qui influencent le S&P 500.
La saisonnalité du marché boursier fait référence aux modèles ou tendances prévisibles qui se produisent à des moments spécifiques de l’année, souvent influencés par des événements récurrents, le comportement des investisseurs et les cycles économiques. Ces modèles peuvent aider les acteurs du marché à anticiper les mouvements potentiels du marché en se basant sur des données historiques.
Performance du S&P 500 Mois par Mois Depuis 1950
Le tableau suivant examine la performance du S&P 500 pendant les années électorales américaines. Les données historiques de ces années indiquent une tendance positive pour le mois de juillet. En général, les années électorales montrent une performance mitigée de janvier à mai, suivie d’un rallye estival qui dure jusqu’à la fin août. Cela est généralement suivi d’une baisse en septembre et octobre avant l’élection, puis d’un rallye post-élection.
Performance du S&P 500 Pendant les Années Électorales, Retours Mensuels et Pourcentage de Temps en Hausse – Depuis 1928
En conclusion, en examinant les données historiques et la saisonnalité, le S&P 500 pourrait se maintenir à un niveau élevé au second semestre de 2024. Malgré les facteurs uniques de cette année, il est judicieux d’utiliser les informations fournies pour prendre des décisions éclairées en matière de trading.
Source : www.marketpulse.com