Wall Street en baisse après les commentaires du Président de la Fed Powell
Les indexes de Wall Street ont chuté suite aux commentaires du Président de la Fed, Jerome Powell, suggérant une baisse des taux moins agressive en novembre que prévu.
Données PMI aux États-Unis en baisse
Les données PMI aux États-Unis ont indiqué une forte baisse des nouvelles commandes en fabrication, des suppressions d’emplois et une inflation des prix de production en hausse.
Modèle de breakout en triangle toujours en jeu
Sur le plan technique, le modèle de breakout en triangle est toujours en jeu. Retest et continuation en vue ?
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Les principaux indexes de Wall Street ont fortement chuté à l’ouverture alors que les participants au marché digéraient les commentaires du Président de la Fed, Jerome Powell. Celui-ci a semblé repousser les attentes d’une autre réduction des taux de 50 points de base en novembre.
Le S&P 500 a terminé la session américaine hier à seulement 4 points des niveaux record autour de 5772. Lors de la conférence de presse de lundi, Powell a réitéré qu’une autre réduction de 50 points de base pourrait être envisagée d’ici la fin de l’année, ce que les participants au marché ont interprété comme excluant une réduction de 50 points de base en novembre.
Avant les commentaires du Président de la Fed Powell, les marchés anticipaient une réduction de 25 points de base en novembre à hauteur d’environ 40%, désormais estimée à environ 60%.
Les données PMI aux États-Unis publiées aujourd’hui ont été médiocres, avec le PMI manufacturier enregistrant sa plus forte baisse de nouvelles commandes depuis juin 2023. Parmi les autres préoccupations clés citées par le rapport figurent l’augmentation des suppressions d’emplois et l’accélération de l’inflation des prix de production malgré le ralentissement des nouvelles commandes.
Les données sur l’emploi, devenues cruciales pour les marchés ces dernières semaines, ont commencé à filtrer aujourd’hui avec une augmentation des offres d’emploi JOLTS aux États-Unis à 8,04 millions en août, selon le BLS.
Importance des données sur l’emploi pour les marchés
Les données sur l’emploi sont devenues cruciales pour les marchés alors que les États-Unis sont confrontés à des craintes croissantes de récession avant la réduction des taux de septembre. Le rapport NFP et le taux de chômage de vendredi seront déterminants pour savoir si le scénario d’un atterrissage en douceur tient toujours la route.
Le regard se tournera maintenant vers une série de discours de la Réserve fédérale prévus plus tard dans la journée en prévision des données PMI sur les services de demain, qui pourraient susciter de la volatilité également.
Analyse technique
Du point de vue technique, le S&P se trouve dans une zone intéressante. Après avoir franchi le motif en triangle, l’indice semblait prêt pour une hausse prolongée. Cependant, comme mis en garde dans les Perspectives du Marché Hebdomadaire, l’indice était extrêmement suracheté et une correction n’était donc pas exclue. En fait, j’ai indiqué que cela serait parfait car cela permettrait aux taureaux une opportunité potentielle de s’impliquer à partir d’une zone de confluence.
Un retest du motif en triangle offrirait un ratio risque-récompense incroyable, étant donné qu’une hausse à partir de là se concrétiserait.
Le début du quatrième trimestre réserve également des mouvements inattendus car les participants au marché rééquilibrent leurs portefeuilles et leur exposition en prévision d’une période excitante pour les marchés financiers au quatrième trimestre.
Lisez l’analyse technique complète des perspectives hebdomadaires du marché sur le S&P 500 ici : Marchés Perspectives Hebdomadaires – Le Rapport NFP Validera-t-il l’Optimisme de la Réduction des Taux ?
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Source : www.marketpulse.com