Declaration de distribution trimestrielle par The Swiss Helvetia Fund, Inc.
The Swiss Helvetia Fund, Inc. (NYSE: SWZ), une société d’investissement enregistrée en tant que société d’investissement à capital fixe non diversifiée, a annoncé aujourd’hui une distribution trimestrielle de 0,129 $ par action de l’action ordinaire du Fonds en vertu de son plan de distribution géré.
La distribution est soumise aux dates suivantes :
Date d’enregistrement :19 septembre 2024
Date ex-dividende :19 septembre 2024
Date de paiement :30 septembre 2024
Conformément au plan, le conseil d’administration du Fonds a approuvé la distribution trimestrielle d’un montant fixe de 0,129 $ par action de l’action ordinaire du Fonds. Le principal objectif du plan est de fournir aux actionnaires du Fonds un taux de distribution minimum fixe plus régulier, mais non garanti, sur une base trimestrielle régulière. Le plan peut également avoir pour effet de réduire l’écart à la valeur liquidative par action auquel les actions du Fonds sont négociées.
Les distributions dans le cadre du plan peuvent être composées de revenus d’investissement nets, de gains nets réalisés à court et à long terme, et dans la mesure du nécessaire, d’un retour de capital (ou d’autres sources de capital). À chaque distribution qui ne consiste pas uniquement en revenus d’investissement nets, le Fonds enverra un avis aux actionnaires et un communiqué de presse accompagnant fournis qui fourniront des informations détaillées sur le montant et la composition de la distribution, ainsi que certaines informations connexes. Le Fonds prévoit d’envoyer un tel avis et un communiqué de presse à la date de paiement de la distribution.
Les montants et les sources des distributions indiquées dans chaque avis seront estimés, sont susceptibles de changer avec le temps et ne sont pas fournis à des fins de déclaration fiscale. Les montants et les sources réels des montants à des fins comptables et de déclaration fiscale dépendront de l’expérience d’investissement du Fonds au cours de son exercice complet et pourront être sujets à des modifications en fonction des réglementations fiscales. Le Fonds enverra à chaque actionnaire un formulaire 1099-DIV pour l’année civile qui informera les actionnaires sur la façon de déclarer les distributions à des fins d’impôt fédéral sur le revenu.
Le montant actuel de la distribution de 0,129 $ par action de l’action ordinaire du Fonds équivaut à un taux de distribution annualisé de 6,00% basé sur la valeur nette d’inventaire par action du Fonds ou NAV au 31 octobre 2023. Le taux annualisé devrait changer avec le temps à mesure que la NAV du Fonds varie. Le conseil examinera au moins une fois par an les modalités du Plan pour déterminer s’il convient d’ajuster le montant ou le calcul du taux de distribution, ce qui peut être affecté par de nombreux facteurs, y compris les changements les rendements de marché réalisés et projetés, la performance du Fonds et d’autres facteurs. Le conseil peut modifier les termes du Plan ou le mettre fin au Plan à tout moment sans préavis aux actionnaires du Fonds. La modification ou la résiliation du Plan pourrait avoir un effet défavorable sur le cours de l’action ordinaire du Fonds.
Source : www.morningstar.com