Vue d’ensemble des marchés boursiers et des paires de devises majeures
En observant les principaux indices et paires de forex, nous constatons tous le même schéma. Une brusque chute des actifs à risque, avec des gains prudents les ramenant à leurs plus bas. Les commentaires des membres de la Fed ont apaisé les craintes d’une baisse de taux d’urgence, ce qui a permis aux rendements américains de remonter et aux contrats à terme des indices de les suivre. La BOJ a également surpris en passant à un ton dovish en raison des turbulences du marché cette semaine, affaiblissant le yen et ravivant le carry trade. L’AUD/JPY a augmenté de plus de 7% du plus bas de lundi au plus haut de mercredi et les contrats à terme du Nikkei ont augmenté de plus de 18% sur la même période.
Commentaires hawkish de RBA Bullock propulsent l’AUD/USD
Le dollar australien bénéficie d’un vent favorable grâce aux commentaires hawkish de la gouverneure de la RBA Bullock, qui a déclaré que la banque centrale « n’hésitera pas à relever les taux si nécessaire ». La RBA a maintenu son biais hawkish malgré une inflation moins forte, estimant qu’elle restait « trop élevée » et Bullock a ajouté aujourd’hui qu’elle ne prévoit pas de baisse de l’inflation dans la fourchette cible de 1 à 3% avant fin 2025. Nous savons donc que les baisses de taux sont exclues, mais je reste sceptique quant à la possibilité que la RBA relève à nouveau les taux compte tenu de la Fed et de la RBNZ dovish. L’AUD/USD a augmenté de +25 pips après les commentaires, portant les gains de la journée à 0,45% de plus. Bien que la résistance se profile.
Analyses techniques de l’AUD/USD
Le graphique hebdomadaire a attiré mon attention en raison du grand motif de bobinage. L’AUD/USD pourrait former une barre d’épingle haussière s’il clôture la semaine autour des niveaux actuels, ce qui suivrait le RSI (2) survendu de la semaine dernière. Si l’appétit pour le risque revient, l’AUD/USD pourrait peut-être viser les 67 cents ou les limites supérieures du motif de bobinage.
Cependant, le graphique quotidien doit d’abord franchir une résistance autour de 66 cents, comprenant la moyenne mobile sur 200 jours et l’EMA. Notez également qu’un niveau de retracement de 50% se situe près du plus bas de juin (et du plus haut de mercredi). Pour l’instant, mon inclination est de profiter du mouvement vers la zone 0,6575 – 0,6600 pour une autre baisse (objectif ouvert). Mais pour que l’AUD/USD ait une chance de rallye décent, les données économiques américaines doivent faiblir pour renforcer les paris dovish sur la Fed, mais sans compromettre les chances d’un rallye à Wall Street.
Analyse technique des contrats à terme sur le Bitcoin
L’action des prix depuis le plus haut historique atteint en mars semble corrective. Les fluctuations sont volatiles, fréquentes et se chevauchent beaucoup, ce qui représente un changement clair par rapport à la montée presque parabolique vers le record. Cela suggère cependant qu’une nouvelle hausse record pourrait survenir à terme, mais nous ne savons pas encore si le creux correctif a été atteint. Cependant, un cas de base se construit.
Le creux de cette semaine a presque parfaitement respecté le niveau de retracement de 50% entre le plus bas de novembre et le ATH. Si le prix clôture la semaine autour des niveaux actuels, une barre d’épingle haussière se formera et marquera une fausse cassure du sommet de janvier et du creux de mai. Et tout mouvement vers la zone de 54 000 dollars pourrait inciter les taureaux à se charger – sous réserve que le sentiment le permette. Au minimum, un retour à la clôture du gap de fin de semaine juste en dessous de 64 000 dollars pourrait être envisageable.
Cependant, notez que la moyenne mobile sur 200 jours et l’EMA se situent au-dessus et à proximité à 58 159 et 58 239 respectivement. Une cassure au-dessus d’eux est donc nécessaire avant de prévoir un mouvement vers 64 000 dollars, aux côtés d’un rallye risqué plus large. Les baisses de volatilité vers les creux de mai et de janvier pourraient inciter les acheteurs de repli, bien qu’une cassure en dessous d’eux (aux côtés d’un rallye risqué plus large) invalide le biais haussier à court terme.
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