Analyste financier : Analyse des marchés boursiers
Dans une récente interview sur le podcast de David Lin, l’analyste financier Gareth Soloway a observé que le S&P 500 présente des schémas similaires à ceux de 2007. Il a souligné que le marché a connu des baisses suivies de rebonds, ce qui, selon lui, pourrait conduire à un nouveau sommet historique avant une baisse significative. Soloway a attribué cette éventuelle répétition de modèle à un comportement constant des investisseurs au fil du temps, motivé par des émotions telles que la cupidité et la peur.
Implications de la Réserve fédérale et de Bitcoin
Soloway a également discuté des actions possibles de la Réserve fédérale, en particulier du pivot attendu en septembre. Il a noté que, historiquement, les marchés ont tendance à s’inverser lorsque la Fed commence à baisser ses taux, ce qui pourrait indiquer des problèmes économiques. Il a souligné que l’affaiblissement du dollar et la baisse des rendements à 10 ans sont des signaux d’un ralentissement économique imminent, ce qui pourrait contraindre la Fed à baisser les taux de manière plus agressive. Soloway a exprimé des inquiétudes quant à la position accommodante de la Fed, qui pourrait être le signe qu’ils voient des données préoccupantes qui n’ont pas été entièrement divulguées au public.
Concernant Bitcoin, Soloway a mentionné que sa performance s’est éloignée des actions technologiques traditionnelles, l’argent se déplaçant hors des actifs à haut risque comme la cryptomonnaie pour se diriger vers des investissements plus stables. Malgré les récentes baisses, Soloway reste prudemment optimiste concernant Bitcoin, pourvu qu’il reste dans son canal parallèle actuel. Il a suggéré que si le marché boursier s’affaiblit, Bitcoin pourrait attirer plus d’investissements en tant que valeur refuge. Cependant, Soloway a prévenu que si Bitcoin venait à sortir de ce canal, il pourrait subir une importante chute. Il a également souligné que la corrélation actuelle entre Bitcoin et les actions de petites capitalisations, plutôt que les géants de la technologie, pourrait influencer son mouvement.
Points forts de l’or et stratégie de marché
En ce qui concerne l’or, Soloway a souligné sa solide performance, notamment les récents nouveaux sommets entraînés par un dollar plus faible et des achats accrus des banques centrales. Il avait précédemment prédit cette hausse et continue de considérer l’or comme un investissement solide. Soloway estime que l’or pourrait atteindre environ 2660 dollars d’ici début 2025, bien qu’il prévoie quelques reculs à court terme. Il a noté que la hausse de l’or est également influencée par l’augmentation de la dette américaine et le potentiel de dépenses publiques supplémentaires pendant une récession, ce qui soutiendrait davantage les prix de l’or.
Soloway a expliqué que sa stratégie de marché actuelle implique de se concentrer sur la vente à découvert malgré certaines opportunités d’achat lors des récentes baisses du marché. Il voit un potentiel dans des secteurs spécifiques comme l’or et les actions de petites capitalisations, surtout si les taux d’intérêt baissent. Bien que Soloway reste optimiste sur Bitcoin, il conseille la prudence, suggérant aux investisseurs d’être prêts à sortir rapidement si le marché montre des signes de faiblesse. Il a également mentionné qu’il détient une position importante dans des options de vente à long terme sur le NASDAQ 100, reflétant sa perspective baissière sur le marché global.
Importance de l’analyse technique
Enfin, Soloway a souligné l’importance de l’analyse technique, en particulier de l’Indice de force relative (RSI), pour identifier les signes de faiblesse du marché. Il a expliqué que si les niveaux du RSI peuvent indiquer des conditions de surachat, ce sont les divergences qui signalent souvent des mouvements plus importants du marché. Soloway a également discuté des limites du trading basé sur des modèles historiques ou des émotions, soulignant l’importance de s’appuyer sur des indicateurs techniques pour guider les décisions d’investissement.
Source : www.cryptoglobe.com